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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 151.00 | | 1 613 151.00 | 1 613 151.00 |
AP Constructions | 21 581.00 | 19 627.00 | 1 954.00 | 21 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 3 778.00 | 975.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 857.00 | 58 483.00 | 8 374.00 | 66 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 587.00 | 81 888.00 | 1 625 700.00 | 1 707 587.00 |
BT Marchandises | 146 018.00 | 1 774.00 | 144 244.00 | 146 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 949.00 | 1 774.00 | 550 175.00 | 551 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 536.00 | 83 662.00 | 2 175 875.00 | 2 259 536.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 252.00 | 832 188.00 | | 938 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 183.00 | 106 064.00 | | 114 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 185.00 | 1 062 002.00 | | 1 176 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 921.00 | 330 011.00 | | 243 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 836.00 | 386 608.00 | | 417 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 725.00 | 210 014.00 | | 240 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 049.00 | 93 553.00 | | 97 049.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 148.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 690.00 | 1 020 334.00 | | 999 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 875.00 | 2 082 336.00 | | 2 175 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 045.00 | | 2 396 045.00 | 2 396 045.00 |
FG Production vendue services | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 665.00 | | 2 444 665.00 | 2 444 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 6.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 5 948.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 3 058.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 046.00 | 32 716.00 | | 39 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 962.00 | 2 414 618.00 | | 2 450 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 778.00 | 2 308 554.00 | | 2 336 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 183.00 | 106 064.00 | | 114 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 875.00 | 2 700.00 | 5 687.00 | 84 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 875.00 | 2 700.00 | 5 687.00 | 84 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 333.00 | 1 774.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 774.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 1 774.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 836.00 | 417 836.00 | | 417 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 921.00 | 87 608.00 | 156 313.00 | 243 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 452.00 | 40 261.00 | 191.00 | 40 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 690.00 | 843 377.00 | 156 313.00 | 999 690.00 |