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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 151.00 | | 1 613 151.00 | 1 613 151.00 |
AP Constructions | 21 581.00 | 18 915.00 | 2 666.00 | 21 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 106.00 | 57 786.00 | 10 320.00 | 68 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 257.00 | 84 875.00 | 1 627 382.00 | 1 712 257.00 |
BT Marchandises | 126 657.00 | 2 333.00 | 124 324.00 | 126 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 287.00 | 2 333.00 | 454 954.00 | 457 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 543.00 | 87 207.00 | 2 082 336.00 | 2 169 543.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 188.00 | 756 052.00 | | 832 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 064.00 | 87 386.00 | | 106 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 002.00 | 967 188.00 | | 1 062 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 011.00 | 414 743.00 | | 330 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 608.00 | 367 663.00 | | 386 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 014.00 | 234 608.00 | | 210 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | 105 216.00 | | 93 553.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 187.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 334.00 | 1 122 418.00 | | 1 020 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 336.00 | 2 089 606.00 | | 2 082 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 407.00 | | 2 337 407.00 | 2 337 407.00 |
FG Production vendue services | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 631.00 | | 2 384 631.00 | 2 384 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 3.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006.00 | 3.00 | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 4.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | -1.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 716.00 | 25 495.00 | | 32 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 618.00 | 2 326 772.00 | | 2 414 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 554.00 | 2 239 386.00 | | 2 308 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 064.00 | 87 386.00 | | 106 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 931.00 | | 5 398.00 | 1 728 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 072.00 | 1 712 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 572.00 | 97 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 151.00 | | | 1 613 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 035.00 | | 5 398.00 | 114 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 936.00 | 5 069.00 | 16 130.00 | 95 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | 5 069.00 | 16 130.00 | 95 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 608.00 | 386 608.00 | | 386 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 014.00 | 210 014.00 | | 210 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 011.00 | 86 308.00 | 243 703.00 | 330 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 463.00 | 54 272.00 | 191.00 | 54 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 334.00 | 776 632.00 | 243 703.00 | 1 020 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |