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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 904.00 | 30 557.00 | 178 347.00 | 208 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 264.00 | 33 909.00 | 683 355.00 | 717 264.00 |
BT Marchandises | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 300.00 | 33 909.00 | 864 392.00 | 898 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 247 048.00 | | | 247 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 344.00 | | | 617 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 392.00 | | | 864 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 221.00 | | | 458 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 231.00 | | 182 684.00 | 548 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 171.00 | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | 717 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 212 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | 178 769.00 | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 3 915.00 | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918.00 | 8 471.00 | 5 481.00 | 30 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 8 471.00 | 5 481.00 | 30 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 368.00 | 27 245.00 | 89 335.00 | 186 368.00 |
VI Groupe et associés | 207 020.00 | 207 020.00 | | 207 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 33 474.00 | 160.00 | 33 634.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 344.00 | 458 221.00 | 89 335.00 | 617 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
ST Autres comptes | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 191.00 | | | 93 191.00 |