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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 387.00 | 203.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 357.00 | 258.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 904.00 | 50 505.00 | 158 399.00 | 208 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 617.00 | 54 249.00 | 664 368.00 | 718 617.00 |
BT Marchandises | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 595.00 | | 217 595.00 | 217 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 212.00 | 54 249.00 | 881 963.00 | 936 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 248.00 | | | 238 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 291 003.00 | | | 291 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 201.00 | | | 159 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 182.00 | | | 175 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 960.00 | | | 590 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 963.00 | | | 881 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 637.00 | | | 458 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 264.00 | | 1 354.00 | 717 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 033.00 | | 590.00 | 500 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 256.00 | | 264.00 | 212 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 500.00 | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 909.00 | 20 340.00 | | 33 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 19 954.00 | | 33 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 201.00 | 26 878.00 | 78 357.00 | 159 201.00 |
VI Groupe et associés | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 560.00 | 33 900.00 | 660.00 | 34 560.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 960.00 | 458 637.00 | 78 357.00 | 590 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
ST Autres comptes | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 196.00 | | | 86 196.00 |