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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 445.00 | 170.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 499.00 | 70 650.00 | 140 849.00 | 211 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 434.00 | 74 685.00 | 646 748.00 | 721 434.00 |
BT Marchandises | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 731.00 | 74 685.00 | 835 046.00 | 909 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DL TOTAL (I) | 347 486.00 | | | 347 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
EA Autres dettes | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 560.00 | | | 487 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 046.00 | | | 835 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 617.00 | | 3 316.00 | 718 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 721 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 623.00 | | | 500 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 519.00 | | 2 595.00 | 212 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 722.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 249.00 | 20 436.00 | | 54 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 203.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 20 233.00 | | 53 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 814.00 | 54 866.00 | 171 972.00 | 264 814.00 |
VI Groupe et associés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 495.00 | 52 175.00 | 320.00 | 52 495.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 560.00 | 277 612.00 | 171 972.00 | 487 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 729.00 | | | 82 729.00 |