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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473.00 | 9 425.00 | 48.00 | 9 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BZ Autres créances | 249 018.00 | | 249 018.00 | 249 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 704.00 | | 349 704.00 | 349 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 177.00 | 9 425.00 | 349 752.00 | 359 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | -43 462.00 | | | -43 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 504.00 | | | -20 504.00 |
DL TOTAL (I) | -55 074.00 | | | -55 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 779.00 | | | 258 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 826.00 | | | 404 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 752.00 | | | 349 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 826.00 | | | 404 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 504.00 | | | -20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
UX Autres créances clients | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VI Groupe et associés | 258 779.00 | 258 779.00 | | 258 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 894.00 | 343 894.00 | | 343 894.00 |
VW T.V.A. | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 826.00 | 404 826.00 | | 404 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -85 001.00 | | | -85 001.00 |
ST Autres comptes | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 614.00 | | | 148 614.00 |