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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473.00 | 9 425.00 | 48.00 | 9 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
BZ Autres créances | 396 570.00 | | 396 570.00 | 396 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 921.00 | | 577 921.00 | 577 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 394.00 | 9 425.00 | 577 969.00 | 587 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | -63 967.00 | -43 462.00 | | -63 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | -20 504.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | -57 219.00 | -55 074.00 | | -57 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 869.00 | 258 779.00 | | 459 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 84 950.00 | | 97 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 724.00 | 41 154.00 | | 72 724.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 188.00 | 404 826.00 | | 635 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 969.00 | 349 752.00 | | 577 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 188.00 | 404 826.00 | | 635 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 261.00 | 132 049.00 | | 114 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 405.00 | 152 553.00 | | 116 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | -20 504.00 | | -2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VI Groupe et associés | 459 869.00 | 459 869.00 | | 459 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 569.00 | | | 386 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 921.00 | 577 921.00 | | 577 921.00 |
VW T.V.A. | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 188.00 | 635 188.00 | | 635 188.00 |