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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 473.00 | 9 425.00 | 48.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 925.00 | 2 376.00 | 189 549.00 | 191 925.00 |
BZ Autres créances | 272 295.00 | | 272 295.00 | 272 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 220.00 | 2 376.00 | 461 844.00 | 464 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 693.00 | 11 801.00 | 461 892.00 | 473 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 807.00 | 92.00 | | 45 807.00 |
DH Report à nouveau | -88 948.00 | -88 948.00 | | -88 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | 45 715.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | -24 292.00 | -34 341.00 | | -24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 986.00 | 327 943.00 | | 398 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 27 250.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 334.00 | 95 198.00 | | 75 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 184.00 | 450 391.00 | | 486 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 892.00 | 416 050.00 | | 461 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 184.00 | 450 391.00 | | 486 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 9 804.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 846.00 | 91 338.00 | | 66 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 797.00 | 45 623.00 | | 56 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | 45 715.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 1 963.00 | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 1 963.00 | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 1 963.00 | | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 189 332.00 | 189 332.00 | | 189 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 398 986.00 | 398 986.00 | | 398 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 944.00 | 271 944.00 | | 271 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 220.00 | 464 220.00 | | 464 220.00 |
VW T.V.A. | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 183.00 | 486 183.00 | | 486 183.00 |