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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 333 164.00 | | 1 333 164.00 | 1 333 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 333 164.00 | | 1 333 164.00 | 1 333 164.00 |
072 Créances – Autres | 762 067.00 | | 762 067.00 | 762 067.00 |
084 Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 780.00 | | 762 780.00 | 762 780.00 |
110 Total général Actif | 2 095 945.00 | | 2 095 945.00 | 2 095 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 692 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 095 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 106.00 | | | 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 135.00 | | | -5 135.00 |
280 Produits financiers | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
294 Charges financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 697.00 | | | 231 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 273 252.00 | | | 1 273 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |