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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 457 002.00 | | 1 457 002.00 | 1 457 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 457 002.00 | | 1 457 002.00 | 1 457 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 709 441.00 | | 2 709 441.00 | 2 709 441.00 |
084 Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 763 277.00 | | 2 763 277.00 | 2 763 277.00 |
110 Total général Actif | 4 220 279.00 | | 4 220 279.00 | 4 220 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 737 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 408 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 329 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 811 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 220 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 467 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
242 Autres charges externes. | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 912.00 | | | -34 912.00 |
280 Produits financiers | 267 661.00 | | | 267 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 411.00 | | | 130 411.00 |