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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 213 769.00 | | 1 213 769.00 | 1 213 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 213 769.00 | | 1 213 769.00 | 1 213 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 707 967.00 | | 707 967.00 | 707 967.00 |
084 Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 063.00 | | 754 063.00 | 754 063.00 |
110 Total général Actif | 1 967 832.00 | | 1 967 832.00 | 1 967 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 531 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 152 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 661 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 967 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 151 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 571.00 | | | -82 571.00 |
280 Produits financiers | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
294 Charges financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 453.00 | | | -31 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 333 164.00 | | | 1 333 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 396.00 | | | 119 396.00 |