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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 412.00 | 236.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 301.00 | 34 817.00 | 21 484.00 | 56 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 069.00 | 35 229.00 | 179 840.00 | 215 069.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
CF Disponibilités | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 588.00 | | 312 588.00 | 312 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 657.00 | 35 229.00 | 492 428.00 | 527 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 9 299.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 166.00 | 165 922.00 | | 254 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | 91 945.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 431 094.00 | 397 166.00 | | 431 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 10 908.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 270.00 | 38 683.00 | | 44 270.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 3 213.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 335.00 | 58 924.00 | | 61 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 428.00 | 456 090.00 | | 492 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 988.00 | | 184 988.00 | 184 988.00 |
FG Production vendue services | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 592.00 | | 286 592.00 | 286 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 2 733.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 2 733.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -2 733.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 32 995.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 942.00 | 360 675.00 | | 291 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 015.00 | 268 730.00 | | 258 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 927.00 | 91 945.00 | | 33 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 166.00 | | 19 008.00 | 217 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 215 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 105.00 | 56 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 046.00 | | 19 008.00 | 59 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 473.00 | 5 317.00 | 18 561.00 | 48 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 473.00 | 5 317.00 | 18 561.00 | 48 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |