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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 693.00 | 705.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 48 770.00 | 25 129.00 | 73 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 416.00 | 49 462.00 | 183 954.00 | 233 416.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 640.00 | | 118 640.00 | 118 640.00 |
CF Disponibilités | 338 822.00 | | 338 822.00 | 338 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 493.00 | | 571 493.00 | 571 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 910.00 | 49 462.00 | 755 447.00 | 804 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 297.00 | 288 094.00 | | 360 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 858.00 | 72 204.00 | | 154 858.00 |
DL TOTAL (I) | 658 156.00 | 503 297.00 | | 658 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 921.00 | 239.00 | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 2 187.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 11 578.00 | | 10 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | 48 921.00 | | 70 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 291.00 | 62 925.00 | | 97 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 447.00 | 566 223.00 | | 755 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 291.00 | 62 925.00 | | 97 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 921.00 | 239.00 | | 14 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
FG Production vendue services | 296 629.00 | | 296 629.00 | 296 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 812.00 | | 478 812.00 | 478 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | 4 998.00 | | 5 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 187.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 187.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 357.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 400.00 | 18 633.00 | | 50 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 144.00 | 339 556.00 | | 484 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 286.00 | 267 353.00 | | 329 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 858.00 | 72 204.00 | | 154 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 303.00 | | 3 113.00 | 230 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | 3 113.00 | 72 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 7 917.00 | | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 7 917.00 | | 41 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 3 174.00 | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | 6 999.00 | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 37 131.00 | 24 376.00 | | 37 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 904.00 | 24 142.00 | | 23 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 259.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | 5 433.00 | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 981.00 | 44 341.00 | | 47 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 938.00 | 11 632.00 | | 12 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 313.00 | 55 517.00 | | 69 313.00 |