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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 628.00 | 20.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 535.00 | 40 917.00 | 30 618.00 | 71 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 303.00 | 41 545.00 | 188 758.00 | 230 303.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CF Disponibilités | 268 813.00 | | 268 813.00 | 268 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 465.00 | | 377 465.00 | 377 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 768.00 | 41 545.00 | 566 223.00 | 607 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 094.00 | 254 166.00 | | 288 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204.00 | 33 927.00 | | 72 204.00 |
DL TOTAL (I) | 503 297.00 | 431 094.00 | | 503 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 2 477.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 8 819.00 | | 11 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | 44 270.00 | | 48 921.00 |
EA Autres dettes | | 5 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 925.00 | 61 335.00 | | 62 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 223.00 | 492 428.00 | | 566 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 925.00 | 61 335.00 | | 62 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 274.00 | | 194 274.00 | 194 274.00 |
FG Production vendue services | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 525.00 | | 331 525.00 | 331 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 137.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 681.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | -2 681.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 4 815.00 | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 556.00 | 291 942.00 | | 339 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 353.00 | 258 015.00 | | 267 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 204.00 | 33 927.00 | | 72 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 069.00 | | 15 234.00 | 215 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | | 15 234.00 | 56 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 229.00 | 6 316.00 | | 35 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 229.00 | 6 316.00 | | 35 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |