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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 4.00 | 518.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 710.00 | 19 691.00 | 99 018.00 | 118 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 033.00 | | 1 389 033.00 | 1 389 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 910.00 | 20 225.00 | 1 496 685.00 | 1 516 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 530 091.00 | | 530 091.00 | 530 091.00 |
CF Disponibilités | 2 328 611.00 | | 2 328 611.00 | 2 328 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 604.00 | | 2 873 604.00 | 2 873 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 515.00 | 20 225.00 | 4 370 289.00 | 4 390 515.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 999.00 | 6 068.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 3 874 631.00 | 2 793 706.00 | | 3 874 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 711.00 | 1 084 855.00 | | 116 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 342.00 | 4 214 631.00 | | 4 331 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 66.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 48 044.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | 24 714.00 | | 24 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 116 760.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 947.00 | 671 813.00 | | 38 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 289.00 | 4 886 444.00 | | 4 370 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 758.00 | | 599 758.00 | 599 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 758.00 | | 599 758.00 | 599 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -62 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 645.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 645.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -645.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | 527 169.00 | | 43 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 928.00 | 815 557.00 | | 623 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 035.00 | 955 141.00 | | 483 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 711.00 | 1 084 855.00 | | 116 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 397.00 | | 1 348 352.00 | 3 060 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889 456.00 | 1 397 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891 838.00 | 1 516 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 119 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 319.00 | | 42 296.00 | 79 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 549.00 | | 1 306 055.00 | 2 980 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 2 096.00 | 2 382.00 | 20 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | 2 096.00 | 2 382.00 | 19 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 034.00 | | | 1 389 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VC Groupe et associés | 367 973.00 | | | 367 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 668.00 | 530 880.00 | 1 390 788.00 | 1 921 668.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |