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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 171 666.00 | 26 030.00 | 145 636.00 | 171 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 330.00 | 57 023.00 | 372 307.00 | 429 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 707 173.00 | | 4 707 173.00 | 4 707 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 328.00 | 84 104.00 | 5 238 222.00 | 5 322 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
CF Disponibilités | 894 349.00 | | 894 349.00 | 894 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 457.00 | | 1 514 457.00 | 1 514 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 786.00 | 84 106.00 | 6 752 680.00 | 6 836 786.00 |
CU Autres participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 280.00 | 21 943.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 5 066 705.00 | 4 837 272.00 | | 5 066 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 709.00 | 582 769.00 | | 1 009 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 696.00 | 5 771 986.00 | | 6 431 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 924.00 | 155 240.00 | | 137 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 676.00 | 62 103.00 | | 39 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 8 839.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 596.00 | 53 783.00 | | 38 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 87 988.00 | 6 355.00 | | 87 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 983.00 | 286 322.00 | | 320 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 680.00 | 6 058 308.00 | | 6 752 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 707 174.00 | | 4 707 174.00 | 4 707 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 925.00 | 17 534.00 | 72 368.00 | 137 925.00 |
VI Groupe et associés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 356.00 | 460 356.00 | | 460 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 992.00 | 537 043.00 | 4 712 949.00 | 5 249 992.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 984.00 | 200 594.00 | 72 368.00 | 320 984.00 |