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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 108.00 | 413.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 574.00 | 22 251.00 | 202 323.00 | 224 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 339 010.00 | | 2 339 010.00 | 2 339 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 234.00 | 22 890.00 | 2 551 344.00 | 2 574 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 316.00 | | 620 316.00 | 620 316.00 |
BZ Autres créances | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
CF Disponibilités | 2 077 040.00 | | 2 077 040.00 | 2 077 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 489.00 | | 3 068 489.00 | 3 068 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 723.00 | 22 890.00 | 5 619 833.00 | 5 642 723.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 998.00 | 9 999.00 | | 12 998.00 |
DG Autres réserves | 3 988 343.00 | 3 874 631.00 | | 3 988 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 315.00 | 116 711.00 | | 950 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 657.00 | 4 331 342.00 | | 5 281 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 988.00 | 12 641.00 | | 141 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 546.00 | 24 280.00 | | 125 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 70 240.00 | 1 595.00 | | 70 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 175.00 | 38 947.00 | | 338 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 833.00 | 4 370 289.00 | | 5 619 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 175.00 | 38 947.00 | | 338 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 386.00 | | 818 386.00 | 818 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 386.00 | | 818 386.00 | 818 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | -1.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | -1.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 1.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 331.00 | 43 243.00 | | 42 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 468.00 | 661 793.00 | | 1 707 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 152.00 | 545 082.00 | | 757 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 315.00 | 116 711.00 | | 950 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 911.00 | | 1 705 087.00 | 1 516 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 647 213.00 | 550.00 | 2 348 607.00 | 647 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 213.00 | 550.00 | 2 574 234.00 | 647 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 233.00 | | 105 864.00 | 119 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 148.00 | | 1 599 222.00 | 1 397 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 226.00 | 2 664.00 | | 20 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 2 664.00 | | 19 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 339 010.00 | | | 2 339 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 620 316.00 | | | 620 316.00 |
VB T. V. A. | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VC Groupe et associés | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 555.00 | 817 738.00 | 2 340 817.00 | 3 158 555.00 |
VW T.V.A. | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |