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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 037 929.00 | 27 873.00 | 22 010 055.00 | 22 037 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 037 929.00 | 27 873.00 | 22 010 055.00 | 22 037 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 820 615.00 | | 1 820 615.00 | 1 820 615.00 |
084 Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 190 402.00 | | 2 190 402.00 | 2 190 402.00 |
110 Total général Actif | 24 228 331.00 | 27 873.00 | 24 200 458.00 | 24 228 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 905 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 233 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 966 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 966 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 200 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 832.00 | | | -13 832.00 |
280 Produits financiers | 1 234 773.00 | | | 1 234 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
294 Charges financières | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 905 553.00 | | | 905 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 255 174.00 | | | 22 255 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 776.00 | | | 5 776.00 |