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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 823 830.00 | 27 873.00 | 17 795 957.00 | 17 823 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 823 830.00 | 27 873.00 | 17 795 957.00 | 17 823 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 662.00 | | 470 662.00 | 470 662.00 |
072 Créances – Autres | 3 939 426.00 | 255 449.00 | 3 683 977.00 | 3 939 426.00 |
084 Disponibilités | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 500 217.00 | 255 449.00 | 4 244 768.00 | 4 500 217.00 |
110 Total général Actif | 22 324 048.00 | 283 323.00 | 22 040 725.00 | 22 324 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 464 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 328 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 338 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 040 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 195.00 | | | -28 195.00 |
280 Produits financiers | 554 486.00 | | | 554 486.00 |
294 Charges financières | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 823 830.00 | | | 17 823 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 581.00 | | | 5 581.00 |