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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 830 878.00 | 27 873.00 | 17 803 004.00 | 17 830 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 830 878.00 | 27 873.00 | 17 803 004.00 | 17 830 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 392.00 | | 404 392.00 | 404 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 277 825.00 | 255 449.00 | 3 022 376.00 | 3 277 825.00 |
084 Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 716 372.00 | 255 449.00 | 3 460 923.00 | 3 716 372.00 |
110 Total général Actif | 21 547 250.00 | 283 323.00 | 21 263 927.00 | 21 547 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 704 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 025 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 233 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 238 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 263 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 255 449.00 | | | 255 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 806.00 | | | 275 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -275 806.00 | | | -275 806.00 |
280 Produits financiers | 663 346.00 | | | 663 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 753.00 | | | 280 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 300 080.00 | | | 4 300 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 042 129.00 | | | 22 042 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300 080.00 | | | 4 300 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 300 080.00 | | | 4 300 080.00 |