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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 372.00 | 132 652.00 | 34 719.00 | 167 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 150.00 | 280 623.00 | 26 527.00 | 307 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 942.00 | 415 975.00 | 77 967.00 | 493 942.00 |
BN En cours de production de biens | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BT Marchandises | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 314.00 | 7 094.00 | 214 220.00 | 221 314.00 |
BZ Autres créances | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CF Disponibilités | 508 691.00 | | 508 691.00 | 508 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 859.00 | 7 094.00 | 809 765.00 | 816 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 800.00 | 423 068.00 | 887 732.00 | 1 310 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 534.00 | 231 659.00 | | 321 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 781.00 | 89 875.00 | | 124 781.00 |
DL TOTAL (I) | 506 686.00 | 381 904.00 | | 506 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 029.00 | 114 344.00 | | 152 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 018.00 | 155 321.00 | | 179 018.00 |
EA Autres dettes | | 4 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 046.00 | 274 194.00 | | 381 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 732.00 | 656 099.00 | | 887 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 046.00 | 274 194.00 | | 381 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 144 036.00 | | 1 144 036.00 | 1 144 036.00 |
FG Production vendue services | 713 911.00 | | 713 911.00 | 713 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 676.00 | | 1 867 676.00 | 1 867 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 509.00 | 10 542.00 | | 8 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | 7 171.00 | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 7 171.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 5 292.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 5 673.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | 1 499.00 | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | 25 017.00 | | 42 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 150.00 | 1 755 934.00 | | 1 888 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 369.00 | 1 666 059.00 | | 1 763 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 781.00 | 89 875.00 | | 124 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 281.00 | | 18 580.00 | 506 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 920.00 | 493 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 920.00 | 474 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 861.00 | | 18 580.00 | 486 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 206.00 | 34 689.00 | 30 920.00 | 412 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 506.00 | 34 689.00 | 30 920.00 | 409 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | 109.00 | 2 072.00 | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | 109.00 | 2 072.00 | 9 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 477.00 | 268 337.00 | 10 140.00 | 278 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 046.00 | 381 046.00 | | 381 046.00 |