| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 693.00 | 228 202.00 | 50 491.00 | 278 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 331.00 | 216 091.00 | 85 240.00 | 301 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 445.00 | 446 993.00 | 152 452.00 | 599 445.00 |
BN En cours de production de biens | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 981.00 | 4 763.00 | 162 218.00 | 166 981.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 810 399.00 | | 810 399.00 | 810 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 178.00 | 4 763.00 | 1 022 415.00 | 1 027 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 623.00 | 451 756.00 | 1 174 867.00 | 1 626 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 54 882.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 109.00 | 675 707.00 | | 630 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 609.00 | 49 520.00 | | 108 609.00 |
DL TOTAL (I) | 894 207.00 | 785 597.00 | | 894 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 640.00 | 135 873.00 | | 67 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 980.00 | 119 804.00 | | 212 980.00 |
EA Autres dettes | | 84 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 660.00 | 340 540.00 | | 280 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 867.00 | 1 126 137.00 | | 1 174 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 660.00 | 340 540.00 | | 280 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 163.00 | | 59 106.00 | 549 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 824.00 | 599 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | 580 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 743.00 | | 59 106.00 | 529 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 964.00 | 40 853.00 | 8 824.00 | 414 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 264.00 | 40 853.00 | 8 824.00 | 412 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 3 963.00 | 274.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 3 963.00 | 274.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 3 963.00 | 274.00 | 1 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 052.00 | 181 449.00 | 9 603.00 | 191 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 052.00 | 181 449.00 | 9 603.00 | 191 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 660.00 | 280 660.00 | | 280 660.00 |