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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 238.00 | 254 948.00 | 59 291.00 | 314 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 384.00 | 173 653.00 | 115 732.00 | 289 384.00 |
AX Avances et acomptes | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 124.00 | 431 300.00 | 352 823.00 | 784 124.00 |
BN En cours de production de biens | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BT Marchandises | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 279.00 | 3 971.00 | 207 308.00 | 211 279.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 888 526.00 | | 888 526.00 | 888 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 635.00 | 3 971.00 | 1 244 664.00 | 1 248 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 759.00 | 435 271.00 | 1 597 487.00 | 2 032 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 919.00 | 5 488.00 | | 10 919.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 288.00 | 630 109.00 | | 718 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 406.00 | 108 609.00 | | 183 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 613.00 | 894 207.00 | | 1 062 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 533.00 | 67 640.00 | | 162 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 342.00 | 212 980.00 | | 222 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 874.00 | 280 660.00 | | 534 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 487.00 | 1 174 867.00 | | 1 597 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 874.00 | 280 660.00 | | 384 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 445.00 | | 413 040.00 | 599 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 361.00 | 784 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 361.00 | 764 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 025.00 | | 413 040.00 | 580 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 993.00 | 47 569.00 | 63 262.00 | 446 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 293.00 | 47 569.00 | 63 262.00 | 444 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 723.00 | 1 515.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 723.00 | 1 515.00 | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 723.00 | 1 515.00 | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 816.00 | 235 137.00 | 6 679.00 | 241 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 816.00 | 235 137.00 | 6 679.00 | 241 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 874.00 | 384 874.00 | 150 000.00 | 534 874.00 |