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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059 204.00 | 1 963 491.00 | 95 713.00 | 2 059 204.00 |
AP Constructions | 412 684.00 | 141 401.00 | 271 283.00 | 412 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 009.00 | 284 613.00 | 355 396.00 | 640 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 779.00 | 36 447.00 | 37 332.00 | 73 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 677.00 | 2 425 952.00 | 759 724.00 | 3 185 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 479.00 | 81 400.00 | 75 079.00 | 156 479.00 |
BZ Autres créances | 618 172.00 | | 618 172.00 | 618 172.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 007.00 | 81 400.00 | 782 607.00 | 864 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 684.00 | 2 507 352.00 | 1 542 332.00 | 4 049 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 998 996.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
DH Report à nouveau | | -4 947 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 557.00 | -815 986.00 | | -396 557.00 |
DL TOTAL (I) | -10 993.00 | -3 764 436.00 | | -10 993.00 |
DP Provisions pour risques | 217.00 | 265 957.00 | | 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 856.00 | 473 562.00 | | 20 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 073.00 | 739 519.00 | | 21 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 620.00 | 671 809.00 | | 278 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 094.00 | 381 495.00 | | 262 094.00 |
EA Autres dettes | 386 196.00 | 3 424 128.00 | | 386 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 340.00 | 745 154.00 | | 605 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 251.00 | 5 229 476.00 | | 1 532 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 332.00 | 2 204 559.00 | | 1 542 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 730 326.00 | 1 730 326.00 | |
FG Production vendue services | 60 383.00 | 124 089.00 | 184 472.00 | 60 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 383.00 | 1 854 415.00 | 1 914 798.00 | 60 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 307.00 | |
GE Autres charges | | | 50 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 245.00 | | | 449 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 245.00 | | | 449 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 737.00 | 44 397.00 | | 442 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 737.00 | 514 500.00 | | 442 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 508.00 | -514 500.00 | | 6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 417.00 | -166 937.00 | | -163 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 329.00 | 3 917 464.00 | | 3 449 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 886.00 | 4 733 450.00 | | 3 845 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 557.00 | -815 986.00 | | -396 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 000.00 | | 133 000.00 | 3 067 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021 000.00 | | 39 000.00 | 2 021 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 000.00 | | 94 000.00 | 1 046 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 000.00 | 580 000.00 | | 1 848 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554 000.00 | 410 000.00 | | 1 554 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | 170 000.00 | | 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 000.00 | 31 000.00 | 750 000.00 | 740 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 000.00 | 81 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 81 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 000.00 | 113 000.00 | 1 125 000.00 | 1 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 000.00 | 676 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 449 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 000.00 | 365 000.00 | 458 000.00 | 823 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |