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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 317.00 | 326 062.00 | 175 255.00 | 501 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 501 317.00 | 2 326 062.00 | 175 255.00 | 2 501 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 280.00 | 24 614.00 | 32 666.00 | 57 280.00 |
BZ Autres créances | 580 197.00 | | 580 197.00 | 580 197.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 410.00 | 24 614.00 | 659 795.00 | 684 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 728.00 | 2 350 677.00 | 835 051.00 | 3 185 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
DH Report à nouveau | -396 557.00 | | | -396 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 876.00 | -396 557.00 | | -1 598 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609 870.00 | -10 993.00 | | -1 609 870.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 217.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 628.00 | 20 856.00 | | 100 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 628.00 | 21 073.00 | | 236 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 955.00 | 278 620.00 | | 165 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 459.00 | 262 094.00 | | 65 459.00 |
EA Autres dettes | 1 976 877.00 | 386 196.00 | | 1 976 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 292.00 | 1 532 251.00 | | 2 208 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 051.00 | 1 542 332.00 | | 835 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 000 306.00 | 1 000 306.00 | |
FG Production vendue services | 36 253.00 | 77 216.00 | 113 469.00 | 36 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 253.00 | 1 077 522.00 | 1 113 776.00 | 36 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 856.00 | 449 245.00 | | 20 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 430.00 | 449 245.00 | | 29 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 399.00 | 442 737.00 | | 539 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 787.00 | | | 383 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 815.00 | 442 737.00 | | 1 159 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 384.00 | 6 508.00 | | -1 130 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 255.00 | -163 417.00 | | -86 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 321.00 | 3 449 329.00 | | 1 682 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 198.00 | 3 845 886.00 | | 3 281 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 876.00 | -396 557.00 | | -1 598 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 000.00 | | | 3 186 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 000.00 | 2 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626 000.00 | 501 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 000.00 | | 1 000.00 | 2 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 000.00 | 209 000.00 | 308 000.00 | 2 425 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 000.00 | 71 000.00 | 34 000.00 | 1 963 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 000.00 | 138 000.00 | 274 000.00 | 462 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 237 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 000.00 | 25 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 25 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 261 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 82 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 000.00 | 263 000.00 | 417 000.00 | 680 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |