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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 23 469.00 | 936.00 | 22 533.00 | 23 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 218.00 | 13 597.00 | 3 620.00 | 17 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 141.00 | 63 863.00 | 32 277.00 | 96 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 081.00 | 78 596.00 | 58 484.00 | 137 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BP En cours de production de services | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 841.00 | 78 596.00 | 402 245.00 | 480 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 280.00 | 119 321.00 | | 121 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 122.00 | 1 959.00 | | 33 122.00 |
DL TOTAL (I) | 220 402.00 | 187 280.00 | | 220 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900.00 | 51 844.00 | | 35 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 11 425.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700.00 | 23 000.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 121 576.00 | | 61 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 181.00 | 48 162.00 | | 50 181.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 212.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 843.00 | 256 119.00 | | 181 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 245.00 | 443 399.00 | | 402 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 689 106.00 | | 689 106.00 | 689 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 554.00 | | 689 554.00 | 689 554.00 |
FM Production stockée | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 43 133.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 43 133.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 602.00 | 1 971.00 | | 22 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 602.00 | 2 073.00 | | 22 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 41 060.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 196.00 | 607 543.00 | | 721 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 074.00 | 605 584.00 | | 688 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 122.00 | 1 959.00 | | 33 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 989.00 | | 25 819.00 | 133 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 727.00 | 137 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 727.00 | 136 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 736.00 | | 25 819.00 | 133 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 524.00 | 13 197.00 | 125.00 | 65 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 325.00 | 13 197.00 | 125.00 | 65 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 900.00 | 16 366.00 | 19 534.00 | 35 900.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 142.00 | 133 609.00 | 19 534.00 | 153 142.00 |