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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 16 876.00 | 234.00 | 16 642.00 | 16 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 230.00 | 15 722.00 | 5 508.00 | 21 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 141.00 | 76 041.00 | 20 100.00 | 96 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 499.00 | 92 196.00 | 42 304.00 | 134 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BP En cours de production de services | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 184.00 | 2 340.00 | 116 844.00 | 119 184.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 443.00 | 2 340.00 | 319 103.00 | 321 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 942.00 | 94 535.00 | 361 406.00 | 455 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 402.00 | 121 280.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | 33 122.00 | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 235 993.00 | 220 402.00 | | 235 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 35 900.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 947.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 900.00 | 28 700.00 | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 61 043.00 | | 41 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 009.00 | 50 181.00 | | 44 009.00 |
EA Autres dettes | | 5 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 413.00 | 181 843.00 | | 125 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 406.00 | 402 245.00 | | 361 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 589.00 | 162 309.00 | | 122 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
FG Production vendue services | 537 342.00 | | 537 342.00 | 537 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 964.00 | | 615 964.00 | 615 964.00 |
FM Production stockée | | | -786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 3 088.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 840.00 | 721 196.00 | | 620 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 249.00 | 688 074.00 | | 599 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | 33 122.00 | | 21 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | 11 458.00 | | 13 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 977.00 | | 10 096.00 | 129 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 134 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 134 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | | 10 096.00 | 129 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596.00 | 14 534.00 | 935.00 | 78 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 397.00 | 14 534.00 | 935.00 | 78 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 570.00 | 16 746.00 | 2 824.00 | 19 570.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
VW T.V.A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 514.00 | 102 689.00 | 2 824.00 | 105 514.00 |