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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 989.00 | 34 374.00 | 22 614.00 | 56 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 262.00 | 62 131.00 | 39 131.00 | 101 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 505.00 | 96 704.00 | 61 800.00 | 158 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
BN En cours de production de biens | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 031.00 | 1 126.00 | 71 905.00 | 73 031.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 337 047.00 | | 337 047.00 | 337 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 437.00 | 1 126.00 | 475 311.00 | 476 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 944.00 | 97 830.00 | 537 113.00 | 634 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 526.00 | 152 867.00 | | 155 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 457.00 | 36 944.00 | | 27 457.00 |
DL TOTAL (I) | 248 983.00 | 255 812.00 | | 248 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 286.00 | 173 976.00 | | 145 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | 9 935.00 | | 7 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 46 600.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 48 702.00 | | 57 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960.00 | 46 408.00 | | 36 960.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 083.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 130.00 | 327 704.00 | | 288 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 113.00 | 583 518.00 | | 537 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 450.00 | 260 178.00 | | 109 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 287.00 | 35 836.00 | 109 451.00 | 145 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 001.00 | 139 550.00 | 109 451.00 | 249 001.00 |