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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 22 107.00 | 645.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 229.00 | 19 452.00 | 5 776.00 | 25 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 547.00 | 41 559.00 | 33 987.00 | 75 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 943.00 | | 344 943.00 | 344 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 490.00 | 41 559.00 | 378 930.00 | 420 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 930.00 | | | 378 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 767.00 | | 702 767.00 | 702 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 767.00 | | 702 767.00 | 702 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 180.00 | | | 716 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 702.00 | | | 667 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 396.00 | 4 163.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 4 163.00 | | 37 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 232 173.00 | | | 232 173.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VI Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 368.00 | 236 802.00 | 1 566.00 | 238 368.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 407.00 | 293 407.00 | | 293 407.00 |