| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 22 290.00 | 462.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 750.00 | 31 165.00 | 20 585.00 | 51 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 902.00 | 53 455.00 | 50 447.00 | 103 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 554.00 | | 330 554.00 | 330 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 455.00 | 53 455.00 | 381 001.00 | 434 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 189.00 | 43 323.00 | | 44 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 55 865.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 76 696.00 | 101 389.00 | | 76 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 596.00 | 114 610.00 | | 62 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 053.00 | 22 233.00 | | 27 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 830.00 | 80 350.00 | | 75 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 71 711.00 | | 57 603.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 620.00 | 80 391.00 | | 80 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 305.00 | 369 293.00 | | 304 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 001.00 | 470 682.00 | | 381 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 305.00 | 369 293.00 | | 304 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 545.00 | 92 597.00 | | 51 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 534.00 | | 673 534.00 | 673 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 534.00 | | 673 534.00 | 673 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | 1 612.00 | | 7 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | -704.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | -703.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -1 636.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 20 658.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 073.00 | 901 264.00 | | 682 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 766.00 | 845 399.00 | | 651 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 307.00 | 55 865.00 | | 30 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 9 836.00 | | 3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 788.00 | | 5 114.00 | 98 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 190.00 | | 4 313.00 | 70 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 801.00 | 2 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 840.00 | 7 616.00 | | 45 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 7 616.00 | | 45 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |