| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 22 135.00 | 616.00 | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 437.00 | 23 703.00 | 23 734.00 | 47 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 787.00 | 45 838.00 | 52 948.00 | 98 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 254.00 | | 284 254.00 | 284 254.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 670.00 | | 418 670.00 | 418 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 458.00 | 45 838.00 | 471 619.00 | 517 458.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 323.00 | 34 844.00 | | 43 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 865.00 | 48 478.00 | | 55 865.00 |
DL TOTAL (I) | 101 388.00 | 85 523.00 | | 101 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 547.00 | 57 941.00 | | 115 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 349.00 | 83 541.00 | | 80 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 640.00 | 52 668.00 | | 69 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 391.00 | 74 952.00 | | 80 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 230.00 | 293 407.00 | | 370 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 619.00 | 378 930.00 | | 471 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 187.00 | | | 359 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 596.00 | 57 941.00 | | 92 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 294.00 | | 900 294.00 | 900 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 294.00 | | 900 294.00 | 900 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -704.00 | 3 884.00 | | -704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -703.00 | 3 884.00 | | -703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 245.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 245.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 3 639.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 14 131.00 | | 20 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 264.00 | 716 180.00 | | 901 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 398.00 | 667 701.00 | | 845 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 865.00 | 48 478.00 | | 55 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 579.00 | | 22 401.00 | 76 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 98 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 70 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | | 22 401.00 | 47 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 560.00 | 4 471.00 | 192.00 | 41 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | 4 471.00 | 192.00 | 41 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 610.00 | 103 566.00 | 11 044.00 | 114 610.00 |
VI Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 473.00 | 300 473.00 | | 300 473.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 233.00 | 359 189.00 | 11 044.00 | 370 233.00 |