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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 917.00 | 12 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 349.00 | 54 607.00 | 12 742.00 | 67 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 216.00 | 36 272.00 | 38 945.00 | 75 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 719.00 | 93 796.00 | 70 923.00 | 164 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 756.00 | 41 970.00 | 2 086 786.00 | 2 128 756.00 |
BZ Autres créances | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 641.00 | 41 970.00 | 2 287 671.00 | 2 329 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 360.00 | 135 766.00 | 2 358 594.00 | 2 494 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 342.00 | 416 620.00 | | 469 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 308.00 | 52 722.00 | | 125 308.00 |
DL TOTAL (I) | 704 650.00 | 579 342.00 | | 704 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 136.00 | 710 824.00 | | 756 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 332.00 | 32 619.00 | | 21 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 444.00 | 287 740.00 | | 401 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 325.00 | 377 479.00 | | 468 325.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 54 246.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 943.00 | 1 462 908.00 | | 1 653 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 594.00 | 2 057 249.00 | | 2 358 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 612.00 | 1 462 908.00 | | 1 632 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 136.00 | 710 824.00 | | 756 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 4 731 248.00 | | 4 731 248.00 | 4 731 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 593.00 | | 4 731 593.00 | 4 731 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 45 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 069.00 | 62 286.00 | | 132 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | 776.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | 776.00 | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 26 255.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 41 255.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 341.00 | -40 480.00 | | 13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 391.00 | 4 725 603.00 | | 4 931 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 083.00 | 4 672 880.00 | | 4 806 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 308.00 | 52 722.00 | | 125 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 714.00 | 48 781.00 | | 45 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 888.00 | | 25 737.00 | 142 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 164 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 142 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 735.00 | | 10 737.00 | 135 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 870.00 | 16 856.00 | 1 930.00 | 78 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 870.00 | 13 939.00 | 1 930.00 | 78 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 047.00 | 24 165.00 | 45 242.00 | 63 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 047.00 | 24 165.00 | 45 242.00 | 63 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 047.00 | 24 165.00 | 60 242.00 | 78 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 165.00 | 45 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 444.00 | 401 444.00 | | 401 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 560.00 | | | 2 078 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VB T. V. A. | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 136.00 | 756 136.00 | | 756 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 190.00 | 2 233 993.00 | 50 197.00 | 2 284 190.00 |
VW T.V.A. | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 943.00 | 1 632 612.00 | 21 332.00 | 1 653 943.00 |