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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 009.00 | 70 743.00 | 13 266.00 | 84 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 851.00 | 67 515.00 | 31 335.00 | 98 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 134.00 | 153 259.00 | 51 875.00 | 205 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 197.00 | 110 183.00 | 2 727 014.00 | 2 837 197.00 |
BZ Autres créances | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CF Disponibilités | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 359.00 | 110 183.00 | 3 246 176.00 | 3 356 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 492.00 | 263 442.00 | 3 298 051.00 | 3 561 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 459.00 | 689 229.00 | | 797 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 830.00 | 108 230.00 | | 199 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 290.00 | 907 459.00 | | 1 107 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 074.00 | 841 956.00 | | 1 056 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 12 307.00 | | 10 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 174.00 | 230 212.00 | | 388 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 440.00 | 532 315.00 | | 714 440.00 |
EA Autres dettes | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 761.00 | 1 616 789.00 | | 2 190 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 051.00 | 2 524 249.00 | | 3 298 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 761.00 | 1 616 789.00 | | 1 440 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 074.00 | 841 956.00 | | 306 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 6 140 793.00 | | 6 140 793.00 | 6 140 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 456.00 | | 6 141 456.00 | 6 141 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 822.00 | 14 370.00 | | 90 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 200.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 322.00 | 200.00 | | 14 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 810.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 089.00 | 1 810.00 | | 20 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | -1 610.00 | | -5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 812.00 | 45 436.00 | | 81 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 244.00 | 6 332 668.00 | | 6 256 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 414.00 | 6 224 437.00 | | 6 056 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 830.00 | 108 230.00 | | 199 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 230.00 | 52 764.00 | | 55 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 336.00 | | 46 190.00 | 182 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 393.00 | 205 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 393.00 | 182 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 182.00 | | 46 070.00 | 155 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | 120.00 | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 300.00 | 15 474.00 | 3 515.00 | 141 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | 15 474.00 | 3 515.00 | 126 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 952.00 | 8 636.00 | 9 405.00 | 110 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 952.00 | 8 636.00 | 9 405.00 | 110 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 952.00 | 8 636.00 | 9 405.00 | 110 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 636.00 | 9 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 649.00 | 2 692 649.00 | | 2 692 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
VB T. V. A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 074.00 | 306 074.00 | | 306 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 316.00 | 2 838 494.00 | 151 822.00 | 2 990 316.00 |
VW T.V.A. | 513 826.00 | 513 826.00 | | 513 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 761.00 | 1 440 761.00 | 750 000.00 | 2 190 761.00 |