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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 009.00 | 74 850.00 | 9 158.00 | 84 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 797.00 | 74 250.00 | 23 547.00 | 97 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 080.00 | 164 101.00 | 39 979.00 | 204 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 619.00 | 110 182.00 | 3 183 436.00 | 3 293 619.00 |
BZ Autres créances | 298 405.00 | | 298 405.00 | 298 405.00 |
CF Disponibilités | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 993.00 | 110 182.00 | 3 594 810.00 | 3 704 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 073.00 | 274 284.00 | 3 634 789.00 | 3 909 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 997 289.00 | 797 459.00 | | 997 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | 199 830.00 | | 63 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 226.00 | 1 107 290.00 | | 1 171 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 121.00 | 1 056 074.00 | | 1 428 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 10 487.00 | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 768.00 | 388 174.00 | | 305 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 615.00 | 714 440.00 | | 620 615.00 |
EA Autres dettes | 98 469.00 | 21 587.00 | | 98 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 562.00 | 2 190 761.00 | | 2 463 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 789.00 | 3 298 051.00 | | 3 634 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 830.00 | 1 440 761.00 | | 1 520 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 246.00 | 306 074.00 | | 377 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 6 498 408.00 | | 6 498 408.00 | 6 498 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 737.00 | | 6 498 737.00 | 6 498 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 596.00 | | | 6 601 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 659.00 | | | 6 537 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 134.00 | | 8 342.00 | 205 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 348.00 | | 204 081.00 | 26 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | | 181 807.00 | 26 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 860.00 | | 8 342.00 | 182 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 259.00 | 13 666.00 | 2 823.00 | 153 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 259.00 | 13 666.00 | 2 823.00 | 138 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 619.00 | 3 293 619.00 | | 3 293 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 406.00 | 298 406.00 | | 298 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 298.00 | 3 592 025.00 | 7 274.00 | 3 599 298.00 |