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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 510.00 | 9 170.00 | 18 340.00 | 27 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 5 623.00 | 49 220.00 | 54 843.00 |
040 Immobilisations financières | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 768.00 | 14 793.00 | 535 975.00 | 550 768.00 |
060 Stock marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
072 Créances – Autres | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
084 Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
110 Total général Actif | 608 476.00 | 14 793.00 | 593 683.00 | 608 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
224 Production immobilisée | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
242 Autres charges externes. | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
252 Charges sociales | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |