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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 510.00 | 18 340.00 | 9 170.00 | 27 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 12 249.00 | 42 594.00 | 54 843.00 |
040 Immobilisations financières | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 768.00 | 30 589.00 | 520 179.00 | 550 768.00 |
060 Stock marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
084 Disponibilités | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
110 Total général Actif | 629 939.00 | 30 589.00 | 599 350.00 | 629 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
252 Charges sociales | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | | | 995.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 768.00 | | | 550 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |