| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 25 499.00 | 29 344.00 | 54 843.00 |
040 Immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 768.00 | 53 009.00 | 503 759.00 | 556 768.00 |
060 Stock marchandises | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
084 Disponibilités | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 221.00 | | 102 221.00 | 102 221.00 |
110 Total général Actif | 658 989.00 | 53 009.00 | 605 980.00 | 658 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 548.00 | | | 164 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
252 Charges sociales | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 768.00 | | | 556 768.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |