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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 935.00 | 38 315.00 | 48 619.00 | 86 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 408.00 | 190 080.00 | 51 328.00 | 241 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 282.00 | 228 396.00 | 705 886.00 | 934 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 547.00 | 228 396.00 | 792 151.00 | 1 020 547.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 491.00 | 163 260.00 | | 206 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 43 230.00 | | 40 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 259 035.00 | 217 791.00 | | 259 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 092.00 | 382 390.00 | | 295 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 308.00 | 79 869.00 | | 145 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | 33 704.00 | | 46 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 5 206.00 | | 4 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 115.00 | 501 171.00 | | 533 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 151.00 | 718 963.00 | | 792 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 10 747.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 214.00 | 148 326.00 | | 146 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 970.00 | 105 095.00 | | 105 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | 43 230.00 | | 40 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 282.00 | 13 114.00 | 4 000.00 | 219 282.00 |