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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 935.00 | 86 704.00 | 230.00 | 86 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 466.00 | 222 988.00 | 34 477.00 | 257 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 339.00 | 309 693.00 | 635 646.00 | 945 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 354.00 | 309 693.00 | 661 660.00 | 971 354.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 938.00 | 339 762.00 | | 376 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 441.00 | 37 175.00 | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 415 180.00 | 385 738.00 | | 415 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 542.00 | 220 599.00 | | 173 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 654.00 | 65 494.00 | | 68 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | 4 838.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 480.00 | 329 133.00 | | 246 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 660.00 | 714 872.00 | | 661 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 480.00 | 329 133.00 | | 246 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 120 919.00 | | 120 919.00 | 120 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 7 772.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 398.00 | 148 288.00 | | 121 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 956.00 | 111 113.00 | | 91 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 441.00 | 37 175.00 | | 29 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 339.00 | | | 945 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 401.00 | | | 344 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 938.00 | | | 540 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 834.00 | 19 860.00 | | 289 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 834.00 | 19 860.00 | | 289 834.00 |