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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 935.00 | 50 971.00 | 35 964.00 | 86 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 466.00 | 197 631.00 | 59 834.00 | 257 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 339.00 | 248 603.00 | 701 736.00 | 950 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 726.00 | 248 603.00 | 744 123.00 | 992 726.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 735.00 | 206 491.00 | | 246 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 705.00 | 40 243.00 | | 47 705.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 307 740.00 | 259 035.00 | | 307 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 934.00 | 295 092.00 | | 205 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 438.00 | 145 308.00 | | 173 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 46 564.00 | | 51 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | 4 500.00 | | 5 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 383.00 | 533 115.00 | | 436 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 123.00 | 792 151.00 | | 744 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 383.00 | 31 051.00 | | 436 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FG Production vendue services | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 9 215.00 | | 11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 072.00 | 146 214.00 | | 159 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 367.00 | 105 970.00 | | 111 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 705.00 | 40 243.00 | | 47 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 396.00 | 20 206.00 | | 228 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 396.00 | 20 206.00 | | 228 396.00 |