| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 602.00 | 86 045.00 | 31 557.00 | 117 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 17 929.00 | 17 887.00 | 35 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 710.00 | 103 974.00 | 68 736.00 | 172 710.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 374.00 | 103 974.00 | 86 400.00 | 190 374.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
DH Report à nouveau | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | -4 343.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 53 052.00 | 51 785.00 | | 53 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917.00 | 8 182.00 | | 9 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | 1 050.00 | | 6 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 5 109.00 | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 808.00 | 6 506.00 | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 10.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 348.00 | 20 856.00 | | 33 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 400.00 | 72 641.00 | | 86 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 592.00 | 16 684.00 | | 27 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 400.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 400.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 240.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 8 631.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 8 870.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -5 470.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 744.00 | 144 207.00 | | 157 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 477.00 | 148 549.00 | | 156 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | -4 343.00 | | 1 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 854.00 | | 27 288.00 | 153 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 172 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | 153 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 572.00 | | 27 279.00 | 134 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 9.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 183.00 | 14 142.00 | 7 351.00 | 97 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 183.00 | 14 142.00 | 7 351.00 | 97 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 856.00 | 4 100.00 | 5 756.00 | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 148.00 | 27 392.00 | 5 756.00 | 33 148.00 |