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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 261.00 | 96 779.00 | 41 481.00 | 138 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 21 474.00 | 19 127.00 | 40 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 272.00 | 118 253.00 | 80 019.00 | 198 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 184.00 | 118 253.00 | 100 931.00 | 219 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 991.00 | 15 427.00 | | 5 991.00 |
DH Report à nouveau | | -3 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 379.00 | -6 361.00 | | -7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 39 312.00 | 46 691.00 | | 39 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 027.00 | 49 442.00 | | 44 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 2 253.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 7 044.00 | | 8 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | 8 921.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 619.00 | 67 660.00 | | 61 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 931.00 | 114 351.00 | | 100 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 285.00 | 36 067.00 | | 40 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 346.00 | 5 609.00 | | 12 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 4 537.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 129.00 | 5 877.00 | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 5 877.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | -1 340.00 | | -4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 295.00 | 167 401.00 | | 142 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 674.00 | 173 762.00 | | 149 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 379.00 | -6 361.00 | | -7 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 2 306.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 792.00 | | 13 854.00 | 203 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 374.00 | 198 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 344.00 | 178 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 471.00 | | 13 734.00 | 184 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 120.00 | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 520.00 | 19 948.00 | 15 215.00 | 113 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 520.00 | 19 948.00 | 15 215.00 | 113 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 593.00 | 10 258.00 | 21 334.00 | 31 593.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 619.00 | 40 285.00 | 21 334.00 | 61 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 402.00 | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 4 705.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 48 622.00 | 54 987.00 | | 48 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954.00 | 1 119.00 | | 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 400.00 | | 2 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 311.00 | | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 699.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | 2 101.00 | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 709.00 | 32 429.00 | | 29 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 730.00 | 10 710.00 | | 9 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 711.00 | 61 211.00 | | 57 711.00 |