| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 870.00 | 91 095.00 | 54 774.00 | 145 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 601.00 | 22 425.00 | 16 177.00 | 38 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 792.00 | 113 520.00 | 90 272.00 | 203 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 871.00 | 113 520.00 | 114 351.00 | 227 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
DH Report à nouveau | -3 076.00 | -4 343.00 | | -3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 361.00 | 1 267.00 | | -6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 46 691.00 | 53 052.00 | | 46 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 442.00 | 9 917.00 | | 49 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 6 708.00 | | 2 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 4 234.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | 11 808.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 660.00 | 33 348.00 | | 67 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 351.00 | 86 400.00 | | 114 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 067.00 | 27 592.00 | | 36 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 609.00 | 61.00 | | 5 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | 1 200.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | 800.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 800.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 877.00 | 1 082.00 | | 5 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | 1 290.00 | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -490.00 | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 401.00 | 157 744.00 | | 167 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 762.00 | 156 477.00 | | 173 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | 1 267.00 | | -6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | 3 009.00 | | 2 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 710.00 | | 45 645.00 | 172 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 562.00 | 203 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 562.00 | 184 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 419.00 | | 45 615.00 | 153 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 30.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 974.00 | 18 232.00 | 8 685.00 | 103 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 974.00 | 18 232.00 | 8 685.00 | 103 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 832.00 | 12 240.00 | 31 593.00 | 43 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 660.00 | 36 067.00 | 31 593.00 | 67 660.00 |