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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 463.00 | -47.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 327.00 | 39 014.00 | 1 314.00 | 40 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 653.00 | 84 161.00 | 100 493.00 | 184 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 810.00 | 123 638.00 | 157 173.00 | 280 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BN En cours de production de biens | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 886.00 | 4 305.00 | 203 581.00 | 207 886.00 |
BZ Autres créances | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 388.00 | | 250 388.00 | 250 388.00 |
CF Disponibilités | 714 837.00 | | 714 837.00 | 714 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 933.00 | 4 305.00 | 1 329 628.00 | 1 333 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 743.00 | 127 943.00 | 1 486 800.00 | 1 614 743.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 013.00 | | | 529 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
DL TOTAL (I) | 676 867.00 | | | 676 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 519.00 | | | 231 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 507.00 | | | 230 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 934.00 | | | 809 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 800.00 | | | 1 486 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 162.00 | | | 754 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 377.00 | | 1 477 377.00 | 1 477 377.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 075.00 | | 1 479 075.00 | 1 479 075.00 |
FM Production stockée | | | 83 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 020.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 977.00 | | | 1 564 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 923.00 | | | 1 425 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 612.00 | | 1 699.00 | 292 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 501.00 | 280 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 832.00 | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 669.00 | 224 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 619.00 | | 1 031.00 | 234 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 745.00 | | 668.00 | 54 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 119.00 | 34 020.00 | 13 501.00 | 103 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 139.00 | 2 832.00 | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 963.00 | 33 881.00 | 10 669.00 | 99 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | | 385.00 | 4 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 519.00 | 231 519.00 | | 231 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 622.00 | 19 850.00 | 55 772.00 | 75 622.00 |
VI Groupe et associés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 593.00 | 230 909.00 | 684.00 | 231 593.00 |
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 934.00 | 754 162.00 | 55 772.00 | 809 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
ST Autres comptes | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 661.00 | | | 197 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 046.00 | | | 207 046.00 |