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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 538.00 | 38 779.00 | 2 759.00 | 41 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 466.00 | 104 802.00 | 88 664.00 | 193 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 624.00 | 143 998.00 | 148 626.00 | 292 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
BN En cours de production de biens | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 663.00 | | 410 663.00 | 410 663.00 |
BZ Autres créances | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | 31.00 | 4 740.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 625 355.00 | | 625 355.00 | 625 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 992.00 | 31.00 | 1 336 962.00 | 1 336 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 616.00 | 144 028.00 | 1 485 588.00 | 1 629 616.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 483.00 | | | 311 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 270.00 | | | 370 270.00 |
DL TOTAL (I) | 690 553.00 | | | 690 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
EA Autres dettes | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 637.00 | | | 785 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 191.00 | | | 1 476 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 269.00 | | | 743 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 490.00 | | 45 712.00 | 268 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 579.00 | 292 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 235 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 790.00 | | 44 793.00 | 211 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 284.00 | | 919.00 | 56 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 315.00 | 33 926.00 | 13 243.00 | 123 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 898.00 | 33 926.00 | 13 243.00 | 122 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | | 264.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 264.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | 264.00 | 295.00 |
UG ‐ Financières | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 753.00 | 364 753.00 | | 364 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 410 663.00 | 410 663.00 | | 410 663.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VC Groupe et associés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 449.00 | 29 080.00 | 42 368.00 | 71 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 496.00 | 602 812.00 | 684.00 | 603 496.00 |
VW T.V.A. | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 447.00 | 790 079.00 | 42 368.00 | 832 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 323 473.00 | | | 323 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
YT Sous‐traitance | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 061.00 | | | 365 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 669.00 | | | 264 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 955.00 | | | 506 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |