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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 543.00 | -126.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 252.00 | 37 602.00 | 2 650.00 | 40 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 538.00 | 85 296.00 | 86 242.00 | 171 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 490.00 | 123 441.00 | 145 049.00 | 268 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 212.00 | | 303 212.00 | 303 212.00 |
BZ Autres créances | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 126.00 | 295.00 | 119 831.00 | 120 126.00 |
CF Disponibilités | 310 614.00 | | 310 614.00 | 310 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 543.00 | 295.00 | 934 248.00 | 934 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 033.00 | 123 735.00 | 1 079 298.00 | 1 203 033.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
DL TOTAL (I) | 320 283.00 | | | 320 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 014.00 | | | 759 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 298.00 | | | 1 079 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 001.00 | | | 709 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 810.00 | | 24 969.00 | 280 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 289.00 | 268 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 289.00 | 211 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 981.00 | | 24 098.00 | 224 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 413.00 | | 871.00 | 55 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 638.00 | 31 949.00 | 32 146.00 | 123 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 80.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 174.00 | 31 869.00 | 32 146.00 | 123 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 305.00 | 295.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | 295.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 262.00 | 293 262.00 | | 293 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 721.00 | 147 721.00 | | 147 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 303 212.00 | | | 303 212.00 |
VB T. V. A. | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 005.00 | 23 992.00 | 50 013.00 | 74 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 330.00 | 424 646.00 | 684.00 | 425 330.00 |
VW T.V.A. | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 014.00 | 709 001.00 | 50 013.00 | 759 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 294 914.00 | | | 294 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
YT Sous‐traitance | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 921.00 | | | 367 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |