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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 107.00 | 319 583.00 | 281 524.00 | 601 107.00 |
AH Fonds commercial | 943 800.00 | | 943 800.00 | 943 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 993.00 | 160 396.00 | 65 597.00 | 225 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839 681.00 | 2 251 720.00 | 587 962.00 | 2 839 681.00 |
AX Avances et acomptes | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 324.00 | 2 843 155.00 | 2 115 170.00 | 4 958 324.00 |
BT Marchandises | 160 615.00 | 50 000.00 | 110 615.00 | 160 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 864.00 | | 1 061 864.00 | 1 061 864.00 |
BZ Autres créances | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 2 061 731.00 | | 2 061 731.00 | 2 061 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 252.00 | 50 000.00 | 3 525 252.00 | 3 575 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 576.00 | 2 893 155.00 | 5 640 422.00 | 8 533 576.00 |
CU Autres participations | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 753.00 | 10 114.00 | 6 639.00 | 16 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | -850 028.00 | -303 342.00 | | -850 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387 626.00 | 2 953 314.00 | | 3 387 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 491.00 | 4 139 865.00 | | 4 027 491.00 |
DP Provisions pour risques | 48 700.00 | 40 000.00 | | 48 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 700.00 | 40 000.00 | | 48 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 521.00 | 471 174.00 | | 356 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 753.00 | 186 694.00 | | 395 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 249.00 | 99 402.00 | | 133 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 075.00 | 681 609.00 | | 678 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 151 351.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 230.00 | 1 620 244.00 | | 1 564 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 421.00 | 5 800 109.00 | | 5 640 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 945 259.00 | | 10 945 259.00 | 10 945 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 259.00 | | 10 945 259.00 | 10 945 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 058 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 700.00 | 40 000.00 | | 48 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 434.00 | 1 210 726.00 | | 1 212 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 595.00 | 11 559 142.00 | | 12 178 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 769.00 | 8 606 123.00 | | 8 790 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387 626.00 | 2 953 314.00 | | 3 387 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 926.00 | | 339 286.00 | 4 819 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 848.00 | 4 674 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 619.00 | 1 544 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 229.00 | 3 112 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 123.00 | | 2 402.00 | 1 547 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 808.00 | | 336 884.00 | 2 944 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 242.00 | | | 311 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | 5 584.00 | | 4 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 618.00 | 77 584.00 | 4 619.00 | 246 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 013 420.00 | | | 1 013 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 48 700.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 342.00 | 50 000.00 | | 101 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 342.00 | 98 700.00 | 40 000.00 | 141 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 700.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 562.00 | 326 562.00 | | 326 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 145.00 | 305 145.00 | | 305 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 864.00 | | | 1 061 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 521.00 | 112 027.00 | 244 494.00 | 356 521.00 |
VI Groupe et associés | 395 753.00 | 395 753.00 | | 395 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 054.00 | 1 352 904.00 | 150.00 | 1 353 054.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 231.00 | 1 319 737.00 | 244 494.00 | 1 564 231.00 |