| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 041.00 | 393 323.00 | 204 718.00 | 598 041.00 |
AH Fonds commercial | 943 800.00 | | 943 800.00 | 943 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 476.00 | 183 622.00 | 82 855.00 | 266 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 110.00 | 2 365 714.00 | 494 396.00 | 2 860 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 422.00 | 3 059 698.00 | 1 909 724.00 | 4 969 422.00 |
BT Marchandises | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 090.00 | | 1 083 090.00 | 1 083 090.00 |
BZ Autres créances | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
CF Disponibilités | 1 239 077.00 | | 1 239 077.00 | 1 239 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 702.00 | 160 615.00 | 2 632 086.00 | 2 792 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 124.00 | 3 220 314.00 | 4 541 810.00 | 7 762 124.00 |
CU Autres participations | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 753.00 | 15 698.00 | 1 055.00 | 16 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | -847 402.00 | -850 028.00 | | -847 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 975.00 | 3 387 626.00 | | 2 387 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 466.00 | 4 027 491.00 | | 3 030 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 387.00 | 356 521.00 | | 245 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 953.00 | 395 753.00 | | 511 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 080.00 | 133 249.00 | | 103 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 190.00 | 678 075.00 | | 633 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | 532.00 | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 344.00 | 1 564 230.00 | | 1 511 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 810.00 | 5 640 421.00 | | 4 541 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 564 915.00 | | 10 564 915.00 | 10 564 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 915.00 | | 10 564 915.00 | 10 564 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 700.00 | 40 000.00 | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 700.00 | 40 000.00 | | 52 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 700.00 | 23 805.00 | | 48 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 648.00 | 5 258.00 | | 4 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 348.00 | 77 763.00 | | 53 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -37 763.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 538.00 | 1 212 434.00 | | 1 182 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 871.00 | 12 178 395.00 | | 10 670 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 896.00 | 8 790 769.00 | | 8 282 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 975.00 | 3 387 626.00 | | 2 387 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 324.00 | | 175 746.00 | 4 958 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 748.00 | 117 901.00 | 4 969 422.00 | 46 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 066.00 | 1 541 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 114 835.00 | 3 126 586.00 | 46 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 907.00 | | | 1 544 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 422.00 | | 175 747.00 | 3 112 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 813.00 | 329 797.00 | 113 253.00 | 2 741 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 114.00 | 5 584.00 | | 10 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 583.00 | 76 806.00 | 3 066.00 | 319 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 116.00 | 247 407.00 | 110 187.00 | 2 412 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 013 420.00 | | | 1 013 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 110 615.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 342.00 | 110 615.00 | | 151 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 042.00 | 110 615.00 | 48 700.00 | 200 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 090.00 | | | 1 083 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 712.00 | 97 900.00 | 146 812.00 | 244 712.00 |
VI Groupe et associés | 511 953.00 | 511 953.00 | | 511 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
VP Divers | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 159.00 | 1 393 009.00 | 150.00 | 1 393 159.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 344.00 | 1 364 532.00 | 146 812.00 | 1 511 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |