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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 041.00 | 467 955.00 | 130 085.00 | 598 041.00 |
AH Fonds commercial | 943 800.00 | | 943 800.00 | 943 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 946.00 | 208 317.00 | 69 630.00 | 277 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 735.00 | 2 559 403.00 | 329 332.00 | 2 888 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 018.00 | 3 353 770.00 | 1 473 247.00 | 4 827 018.00 |
BT Marchandises | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 962.00 | | 778 962.00 | 778 962.00 |
BZ Autres créances | 268 358.00 | | 268 358.00 | 268 358.00 |
CF Disponibilités | 9 448 957.00 | | 9 448 957.00 | 9 448 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 756 127.00 | 160 615.00 | 10 595 512.00 | 10 756 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 145.00 | 3 514 386.00 | 12 068 759.00 | 15 583 145.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 294 427.00 | -847 402.00 | | -4 294 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243 938.00 | 2 387 975.00 | | 13 243 938.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 404.00 | 3 030 466.00 | | 10 439 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 976.00 | 245 387.00 | | 146 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 222.00 | 511 953.00 | | 617 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 370.00 | 103 080.00 | | 101 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 094.00 | 633 190.00 | | 744 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 19 694.00 | 17 634.00 | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 355.00 | 1 511 344.00 | | 1 629 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 759.00 | 4 541 810.00 | | 12 068 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 193 155.00 | 17 722.00 | 10 210 877.00 | 10 193 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 155.00 | 17 722.00 | 10 210 877.00 | 10 193 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 846 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 4 000.00 | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999 000.00 | | | 7 999 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007 800.00 | 52 700.00 | | 8 007 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 400.00 | 4 648.00 | | 182 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 400.00 | 53 348.00 | | 182 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825 400.00 | -648.00 | | 7 825 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 572.00 | 1 182 538.00 | | 1 315 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 988.00 | 10 670 871.00 | | 22 101 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 051.00 | 8 282 896.00 | | 8 858 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 243 938.00 | 2 387 975.00 | | 13 243 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 422.00 | | 40 095.00 | 4 969 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 500.00 | 101 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 500.00 | 4 827 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 841.00 | | | 1 541 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 586.00 | | 40 095.00 | 3 126 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 356.00 | 294 072.00 | | 2 958 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 698.00 | 1 055.00 | | 15 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 323.00 | 74 633.00 | | 393 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 336.00 | 218 384.00 | | 2 549 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 957.00 | | | 261 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 957.00 | | | 261 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 237.00 | 336 237.00 | | 336 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 715.00 | 271 715.00 | | 271 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 778 962.00 | 778 962.00 | | 778 962.00 |
VC Groupe et associés | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 975.00 | 85 224.00 | 61 751.00 | 146 975.00 |
VI Groupe et associés | 617 222.00 | 617 222.00 | | 617 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
VP Divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 705.00 | 1 146 555.00 | 150.00 | 1 146 705.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 355.00 | 1 567 604.00 | 61 751.00 | 1 629 355.00 |