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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 689.00 | 26 556.00 | 271 134.00 | 297 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 262.00 | 172 225.00 | -120 964.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 000.00 | 198 781.00 | 150 219.00 | 349 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 037.00 | 1 880.00 | 138 157.00 | 140 037.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -607.00 | | -607.00 | -607.00 |
CF Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 274.00 | 1 880.00 | 239 394.00 | 241 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 274.00 | 200 661.00 | 389 613.00 | 590 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 002.00 | -176 209.00 | | -131 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | 45 206.00 | | 45 390.00 |
DL TOTAL (I) | -84 113.00 | -129 502.00 | | -84 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 211 389.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 347.00 | 123 744.00 | | 339 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | 135 387.00 | | 113 680.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 726.00 | 499 282.00 | | 473 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613.00 | 369 780.00 | | 389 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 726.00 | 499 282.00 | | 473 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
FG Production vendue services | 544 358.00 | | 544 358.00 | 544 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 486.00 | | 584 486.00 | 584 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 679.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 447.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 748.00 | 1 647.00 | | 9 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | 1 647.00 | | 9 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 500.00 | 9 278.00 | | 36 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013.00 | 9 278.00 | | 44 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 265.00 | -7 631.00 | | -34 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 256.00 | | 18 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 872.00 | 792 497.00 | | 836 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 482.00 | 747 291.00 | | 791 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 390.00 | 45 206.00 | | 45 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 511.00 | | 160 516.00 | 211 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 026.00 | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 026.00 | 348 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 462.00 | | 160 516.00 | 211 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 451.00 | 29 108.00 | 28 779.00 | 198 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451.00 | 29 108.00 | 28 779.00 | 198 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 513.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 347.00 | 339 347.00 | | 339 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VC Groupe et associés | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
VW T.V.A. | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726.00 | 473 726.00 | | 473 726.00 |